SignalPlus宏观分析（20240513）：市场持续低迷，BTC ETF净流出$2.64亿美元

风险资产本周表现稳健，因为近期就业数据疲软，金融状况继续缓解。股市不受疲软的 UM 消费者信心和通胀预期数据影响，消费者信心从上个月的 77.2 降至 67.4，而 1 年期通胀预期从 3.2% 跃升至 3.5%。

总体来看，宏观经济意外指数已跌至一年半以来的最低水平，而花旗硬数据指标上周创下了一年来的最大单日跌幅。虽然现在断言经济硬着陆还为时过早，但随着消费者储蓄下降、PMI持续低迷、高利率拖累信贷需求、就业市场终于放缓，美国消费确实正在进入疲软阶段。

市场焦点将集中在本周三公布的 CPI 数据上，这可能是中期价格走势的关键驱动因素。尽管市场确实希望较低的通胀数据能够引导通胀放缓的叙述，但市场主导的 CPI 定价已经人工智能近期油价确实比较稳定，交易员预计5月CPI同比涨幅约为3.4%，12月可能进一步放缓至3.1%左右。短期内金融环境的宽松将抵消消费信贷需求的疲软，而油价走势可能会推动年底前的通胀趋势和预期。

加密货币价格走势令人失望，周五纽约交易时段，BTC 从 63.5k 大幅回落至 60.5k，ETF 出现 8500 万的小幅流出，而全球主要 CEX 报告 4 月份现货交易量下降，这是约 5 个月以来的首次下降。由于现货价格在过去 1-2 个月的大部分时间里处于盘整状态，价格走势似乎很强劲，现有投资者自然仍偏向多头。此外，由于趋势交易者出售看涨期权以获得额外收入，而长期参与者已恢复在当前情绪低迷时期利用波动性来产生回报，隐含波动率大幅下降。

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