Análisis macro de SignalPlus (20240513): El mercado continúa lento y el ETF de BTC tuvo una salida neta de US$264 millones

Los activos de riesgo tuvieron una semana sólida ya que las condiciones financieras continuaron relajándose tras los recientes datos débiles sobre el empleo. Las acciones hicieron caso omiso de los datos más débiles sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación de UM, con la confianza del consumidor cayendo a 67,4 desde 77,2 el mes pasado, mientras que las expectativas de inflación a 1 año saltaron a 3,5% desde 3,2%.

En general, el Índice de Sorpresa Macroeconómica ha caído a su nivel más bajo en 1,5 años, y el indicador de datos duros de Citis tuvo su mayor caída en un día en un año la semana pasada. Aunque es demasiado pronto para afirmar un aterrizaje forzoso, el consumo estadounidense está efectivamente entrando en una fase de debilidad a medida que disminuyen los ahorros de los consumidores, el PMI sigue siendo lento, las altas tasas de interés lastran la demanda de crédito y el mercado laboral finalmente se está desacelerando.

La atención del mercado estará puesta en los datos del IPC de este miércoles, que podrían ser un factor clave de los movimientos de precios a mediano plazo. Si bien los mercados quieren datos de inflación más bajos para guiar la narrativa de una desaceleración de la inflación, la fijación del IPC liderada por el mercado ha sido faiRecientemente se ha mantenido estable, y los operadores esperan un crecimiento del IPC de alrededor de 3,41 TP5T interanual en mayo y posiblemente una desaceleración aún mayor a alrededor de 3,11 TP5T en diciembre. La flexibilización de las condiciones financieras a corto plazo compensará la debilidad de la demanda de crédito al consumo, mientras que los movimientos de los precios del petróleo podrían impulsar las tendencias y expectativas de inflación hacia finales de año.

La acción del precio de las criptomonedas fue decepcionante: BTC retrocedió bruscamente de 63,5 mil a 60,5 mil durante las operaciones en Nueva York el viernes, los ETF registraron una pequeña salida de 85 millones, mientras que los principales CEX mundiales informaron una caída en los volúmenes al contado en abril, la primera caída en aproximadamente 5 meses. Con los precios al contado consolidándose durante gran parte de los últimos 1 o 2 meses, la acción del precio parece intensa y los inversores existentes, naturalmente, siguen sesgados hacia el lado largo. Además, la volatilidad implícita ha caído significativamente a medida que los operadores de tendencia venden opciones de compra para obtener ingresos adicionales y los actores a largo plazo han vuelto a utilizar la volatilidad para generar rendimientos durante el período actual de bajo sentimiento.

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