Analyse macro SignalPlus (20240513) : le marché continue d'être lent et l'ETF BTC a enregistré une sortie nette de $264 milliards de dollars.

Les actifs à risque ont connu une semaine solide alors que les conditions financières ont continué à s'assouplir suite aux récentes données sur l'emploi. Les actions ont ignoré la baisse de la confiance des consommateurs de la zone euro et les données sur les attentes d'inflation, la confiance des consommateurs étant tombée à 67,4 contre 77,2 le mois dernier, tandis que les attentes d'inflation sur un an ont bondi à 3,5% contre 3,2%.

Dans l’ensemble, l’indice de surprise macroéconomique est tombé à son plus bas niveau depuis un an et demi, et l’indicateur de données concrètes de Citis a connu sa plus forte baisse sur un jour en un an la semaine dernière. Bien qu’il soit trop tôt pour affirmer un atterrissage brutal, le consommateur américain entre en effet dans une phase de faiblesse alors que l’épargne des consommateurs diminue, que l’indice PMI continue d’être atone, que les taux d’intérêt élevés pèsent sur la demande de crédit et que le marché du travail finit par ralentir.

Le marché se concentrera ce mercredi sur les données de l'IPC, qui pourraient être un facteur clé des mouvements de prix à moyen terme. Même si les marchés souhaitent que des données d'inflation plus faibles guident le récit d'un ralentissement de l'inflation, la fixation de l'IPC par le marché a été frustrée.aiest plutôt stable récemment, les traders s'attendant à une croissance de l'IPC d'environ 3,4% sur un an en mai et éventuellement à un ralentissement supplémentaire jusqu'à environ 3,1% en décembre. L'assouplissement des conditions financières à court terme compensera la faiblesse de la demande de crédit à la consommation, tandis que l'évolution des prix du pétrole pourrait influencer les tendances et les anticipations d'inflation vers la fin de l'année.

L'évolution des prix des crypto-monnaies a été décevante, le BTC reculant fortement de 63,5 000 à 60,5 000 lors des échanges à New York vendredi, les ETF connaissant une légère sortie de 85 millions, tandis que les principaux CEX mondiaux ont signalé une baisse des volumes au comptant en avril, la première baisse depuis environ 5 mois. Alors que les prix au comptant se sont consolidés pendant une grande partie des 1 à 2 derniers mois, l'évolution des prix semble lourde et les investisseurs existants restent naturellement orientés vers le côté long. En outre, la volatilité implicite a considérablement diminué à mesure que les traders de tendance vendent des options d'achat pour obtenir des revenus supplémentaires et que les acteurs à long terme ont recommencé à utiliser la volatilité pour générer des rendements pendant la période actuelle de faible sentiment.

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