加密貨幣市場情緒研究報告（2024.04.26-05.03）：聯準會排除未來升息的可能性

聯準會排除未來升息的可能性

資料來源： https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

聯準會於週三（5月1日）結束了為期兩天的利率會議，並於人工智慧維持聯邦基金利率目標區間在5.25%至5.5%，符合市場預期。聯準會(Fed)主席鮑威爾表示，今年迄今的通膨數據並未給聯準會官員足夠的信心採取降息，降息可能需要比最初預期更長的時間，但排除了未來升息的可能性。

市場對鮑威爾的鴿派立場非常容易接受。美國公債殖利率下跌，美股大幅上漲，比特幣價格短暫飆漲後穩定。

距離下次聯準會會議還有大約 41 天（2024 年 6 月 13 日）

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市場技術與情緒環境分析

情緒分析組件

技術指標

價格走勢

近一週BTC價格下跌-8.43%，ETH價格下跌-5.37%。

上圖是近一周BTC的價格走勢圖。

上圖是近一周ETH的價格走勢圖。

表格顯示了過去一週的價格變化率。

價量分佈圖（支撐位和阻力位）

過去一周，BTC和ETH價格跌至低位，形成密集交易區域。

上圖為近一週BTC密集交易區域分佈。

上圖為近一週ETH密集交易區域分佈。

表格顯示了過去一週BTC和ETH的周密集交易區間。

成交量和持倉量

過去一周，5.1利率會議時，BTC和ETH交易量最大； BTC、ETH持倉量均小幅增加。

上圖上方為BTC的價格走勢，中間為交易量，下方為持股量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠狀態。

上圖上方為ETH的價格走勢，中間為交易量，下方為持倉量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周，BTC和ETH跌幅4.30後歷史波動最高； BTC、ETH隱含波動率下降。

黃線是歷史波動率，藍線是隱含波動率，紅點是其7日平均值。

事件驅動

事件方面，聯準會議息會議排除了進一步升息的可能性，比特幣在會議期間漲跌互現。

情緒指標

動量情緒

過去一周，比特幣/黃金/納斯達克/恆生指數/滬深300指數中，恆生指數表現最強，而比特幣表現最差。

上圖為近一周不同資產的走勢。

貸款利率_貸款情緒

過去一周，美元貸款平均年化報酬率為11.2%，短期利率約12.9%。

黃線為美元利率最高價，藍線為最高價75%，紅線為最高價75% 7日均線。

表格顯示過去不同持有天數美元利率的平均報酬

資金費率_合約槓桿情緒

近一週BTC手續費平均年化報酬為6%，合約槓桿情緒持續低迷。

藍線是BTC在幣安上的資金費率，紅線是其7日平均值

表格顯示了過去不同持有天數的BTC費用平均報酬。

市場相關性_共識情緒

近一週入選的129枚幣之間相關性上升至0.85左右，不同品種之間的一致性持續上升。

上圖中，藍線是比特幣的價格，綠線是[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape、apt、 arb、ar、astr、atom、音訊、avax、axs、bal、樂團、bat、bch、bigtime、模糊、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、網路、 dash、doge、 dot、dydx、egld、enj、ens、eos 等、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、 iost、iotx、jasmy 、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、一、ont 、 op、 pendle、 qnt、 qtum、 rndr、 玫瑰、 符文、 rvn、 沙、 sei、 sfp、 skl、 snx、 sol、 ssv、 stg、 storj、 stx、 sui、 sushi、 sxp、 theta、 tia、 trx、 t 、uma、uni 、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 整體相關性

市場廣度_整體情緒

過去一週入選的129個幣種中，相對於BTC，有4.7%的幣價位於30日均線上方，35%的幣價相對於BTC在30日均線上方，3.1%的幣價高於30日均線。距近30日最低價20%，4.7%幣距近30日最高價不到10%。過去一週的市場廣度指標顯示，整體市場處於弱勢階段。

上圖為【1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astrtom ,audankr,xtom, ape, apt, arb, ar, astrxtom ,aud axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos等、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iot、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、連結、 loom 、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、 rvn、 sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、壽司、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、獸醫、波浪、wld、woo、xem、 xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 每個寬度指標的30 天比例

總結

過去一周市場，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）價格雙雙下跌至4.30。歷史波動最大時跌至4.30，交易量最大時聯準會召開議息會議，持倉量小幅增加。 BTC和ETH的隱含波動率較周初下降。此外，資金費率仍處於低位，顯示合約交易情緒持續低迷。從市場廣度指標來看，整體市場仍處於弱勢階段。事件方面，聯準會議息會議排除了進一步升息的可能性，比特幣在會議期間漲跌互現。

推特： @衍生性商品CN

網站： https://dcbot.ai/

中等的： https://medium.com/@DerivativesCN

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