7 cách nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm kiếm tiền trong thị trường gấu

12.497 0 3

Biên soạn bởi Odaily Planet Daily Golem ( @web3_con quỷ )

Khi thị trường sụp đổ, phần lớn mọi người sẽ làm một trong hai việc sau:

Bán tháo hoảng loạn, sau đó rút khỏi thị trường.
Sử dụng đòn bẩy trong một nỗ lực tuyệt vọng để bù đắp tổn thất.

Nhưng giàu kinh nghiệm mật mã Nhà đầu tư có thể thực hiện những hành động hoàn toàn khác biệt. Thay vì mù quáng tham gia vào các giao dịch đầu cơ theo xu hướng, họ chuyển hướng sang các dòng tiền ổn định và lợi thế cạnh tranh.

Dưới đây là 7 chiến lược có thể giúp bạn kiếm tiền trong thị trường giảm giá, giống như một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, mà không cần phải chính xác xác định đáy thị trường.

Giữ lại những tài sản mà bạn thực sự mong muốn và thu về lợi nhuận.

Nếu bạn có kế hoạch giữ BTC, ETH hoặc các loại tiền điện tử chính thống khác trong dài hạn, tại sao không để chúng sinh lời cho bạn?

Các kênh doanh thu

Cam kết/Cam kết thanh khoản
Cho vay DeFi hàng đầu (Aave, Compound, v.v.)
Các sản phẩm lợi suất minh bạch do các sàn giao dịch tập trung cung cấp

Tại sao nó hoạt động trong thị trường gấu?

Miễn là bạn sẵn sàng giữ tài sản trong dài hạn, sự biến động giá sẽ không gây ra những tổn thất nặng nề cho bạn. Thay vì giao dịch một cách vội vã trong những biến động giá, tốt hơn hết là kiên nhẫn chờ đợi, điều này thực sự có thể mang lại lợi nhuận.

Tuy nhiên, bạn nên tập trung đầu tư vào các tài sản chính thống và các giao thức hàng đầu, và tránh đầu tư vào các token có triển vọng không rõ ràng, để không bị cám dỗ bởi các tỷ suất sinh lời hàng năm (APY) hai con số hoặc ba con số.

Lợi nhuận được xem như một phần thưởng bổ sung, chứ không phải là lý do chính để nắm giữ tài sản.

Học hỏi từ tư duy của một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm: “Tôi sẽ giữ những tài sản này bất kể điều gì xảy ra. Lợi nhuận chỉ bù đắp cho những khoản lỗ.”

Điểm và airdrops

Trong thị trường gấu, việc nhận airdrops không phải là việc nhấp chuột ngẫu nhiên vào các liên kết rác; bạn cần tập trung vào nhu cầu cụ thể của mình.

Tiêu chí lựa chọn

Các giao thức có thể phát hành token
Nó đã có người dùng thực tế và hỗ trợ.
Ưu tiên người dùng hoạt động, thay vì những “khách truy cập” chỉ nhấp chuột một lần.

Tại sao nó hoạt động trong thị trường gấu?

Ngay cả khi giá giảm, giao thức vẫn cần người dùng, và sự cạnh tranh thực sự giảm đi trong thị trường gấu vì phần lớn mọi người không còn quan tâm.

Lợi nhuận từ một đợt airdrop mạnh mẽ có thể vượt quá lợi nhuận từ nhiều tháng giao dịch nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, bạn nên tập trung vào cơ sở hạ tầng và các dự án DeFi cốt lõi (lớp L2, cầu nối, tái staking, ví, v.v.) và đầu tư một số tiền nhỏ nhưng ổn định. Bạn có thể sử dụng một bảng đơn giản để ghi chép các dự án và lý do nhận quà tặng miễn phí.

Hãy nhớ rằng, những người chơi có kinh nghiệm coi airdrops như một nguồn thu nhập ổn định, chứ không phải là một tấm vé xổ số.

Điều tra/Arbitrage: Kiếm lời từ sự kém hiệu quả ChợS

Nếu bạn chỉ đang kiếm lời từ sự chênh lệch giá, bạn không cần phải dự đoán xu hướng.

Cách thực hiện giao dịch chênh lệch giá

Arbitrage là việc mua với giá thấp trên một sàn giao dịch và bán với giá cao trên sàn giao dịch khác. Yêu cầu báo giá (RFQ) là việc đặt các lệnh giao dịch ngoài sàn (OTC) với mức chênh lệch giá.

Chiến lược này có thể được áp dụng từ sự chênh lệch giá đơn giản giữa sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đến các hoạt động chênh lệch giá phức tạp hơn giữa các sàn giao dịch.

Phiên bản đơn giản:

Theo dõi nhiều cặp giao dịch trên 2-3 sàn giao dịch tập trung chính và 1-2 sàn giao dịch phi tập trung. Theo dõi các khoảng chênh lệch định kỳ từ 0,5 đến 1% và giao dịch với phí thấp.

Phiên bản nâng cao:

Sử dụng bot hoặc công cụ để cảnh báo về sự thay đổi của chênh lệch giá. Duy trì kích thước giao dịch hợp lý và tập trung vào tốc độ thực hiện và tỷ lệ hoa hồng.

Tại sao nó hoạt động trong thị trường gấu?

Biến động = sự chênh lệch giá thường xuyên; việc bán tháo hoảng loạn có thể tạo ra khoảng cách giá tạm thời giữa các sàn giao dịch và các cặp giao dịch.

Bạn không cần phải đoán xem giá sẽ tăng hay giảm; thay vào đó, bạn kiếm lời bằng cách tận dụng khoảng cách giá.

Cung cấp thanh khoản (nhưng tránh trở thành thanh khoản thoát).

Các nhà đầu tư tổ chức (LPs) thường phải chịu lỗ nếu họ cung cấp thanh khoản một cách tùy tiện, trong khi các nhà đầu tư có kinh nghiệm coi đó là một hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp.

Cách thành thạo LP

Cung cấp thanh khoản cho các Nhà tạo lập thị trường tự động (AMMs) như Uniswap và chọn các cặp giao dịch ổn định hoặc tài sản cơ sở. Bạn sẽ nhận được phí giao dịch và các phần thưởng bổ sung (token/điểm thưởng).

Để tránh bị thanh lý, bạn có thể bắt đầu với các cặp giao dịch stablecoin hoặc các cặp giao dịch có độ tương quan cao (ví dụ: ETH-stETH, USDC-USDT).

Chỉ sử dụng dao động trong phạm vi hẹp nếu bạn hiểu rõ về việc tái cân bằng; nếu không, hãy giữ chiến lược của bạn đơn giản.

Nếu tình trạng mất mát tạm thời liên tục diễn ra, việc thay đổi chiến lược là cần thiết.

Tại sao nó hoạt động trong thị trường gấu?

Ngay cả trong thị trường gấu, người ta vẫn sẽ giao dịch, và khối lượng giao dịch có thể tăng vọt.

Nếu bạn lựa chọn các cặp giao dịch một cách chiến lược, phí giao dịch có thể bù đắp cho các khoản lỗ do biến động giá.

Hãy suy nghĩ như một nhà tạo lập thị trường, không phải như một kẻ đánh bạc:

“Lợi nhuận mà tôi thu được có đủ để bù đắp rủi ro giá cả như vậy không?”

Hoạt động tạo lập thị trường với khối lượng giao dịch nhẹ trên một số cặp giao dịch hạn chế.

Bạn không cần phải tích cực như nhà tạo lập thị trường Jump; bạn chỉ cần giao dịch một cách có hệ thống.

Sử dụng giao dịch theo lưới

Giao dịch lưới (Grid trading) là việc đặt cả lệnh mua và lệnh bán gần giá hiện tại để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá và phí giao dịch.

Các tài khoản nhỏ có thể được quản lý thủ công hoặc sử dụng bot giao dịch đơn giản, chọn 1-3 cặp giao dịch mà bạn quen thuộc.

Nếu bạn không quen thuộc với một cặp tiền tệ giao dịch, bạn có thể trực tiếp chọn các cặp tiền tệ chính hoặc các cổ phiếu có vốn hóa lớn với thanh khoản cao để tránh giao dịch các “tiền ảo không có giá trị”.

Xác định “khoảng vị thế” của bạn: số lượng tài sản tối đa mà bạn sẵn sàng nắm giữ.

Đừng phức tạp hóa chiến lược của bạn. Ngay cả giao dịch lưới cơ bản cũng có thể mang lại lợi nhuận miễn là kích thước vị thế và phạm vi của bạn hợp lý.

Tại sao nó hoạt động trong thị trường gấu?

Thị trường có độ biến động cao và khối lượng giao dịch thấp có thể dẫn đến sự gia tăng chênh lệch giá. Bạn phải trả phí mỗi khi người tham gia giao dịch vượt qua chênh lệch giá này để mua hoặc bán tháo trong tình trạng hoảng loạn.

Điều này không liên quan đến việc dự đoán xu hướng của biểu đồ nến, mà là việc bán xẻng trong cơn sốt vàng.

Nuôi dưỡng nội dung, giữ bình tĩnh trong những thời điểm hoảng loạn và gặt hái thành quả.

Sự tập trung không bao giờ biến mất. Nó chỉ đơn giản là chuyển từ “chỉ đăng meme” sang “bây giờ tôi nên làm gì?”

Nuôi dưỡng nội dung

Đây là thời điểm thích hợp để viết các bài viết dài, tin tức ngắn gọn và phân tích sâu. Nếu có thể, bạn cũng có thể tạo các video YouTube ngắn hoặc cập nhật trong các lĩnh vực chuyên sâu như mạng xã hội, podcast, v.v.

Chọn một lĩnh vực cụ thể (AI, L2, RWA, hợp đồng, restaking, v.v.) và đăng nội dung theo kế hoạch, ví dụ: đăng 2 bài viết về chủ đề + 1 bản tin mỗi tuần.

Tập trung vào một khung khổ rõ ràng và tránh những lời quảng cáo quá đà là chìa khóa để nổi bật.

Sau khi đã xây dựng được ảnh hưởng của mình, bạn có thể kiếm tiền thông qua các hình thức như tài trợ, liên kết giới thiệu, đăng ký trả phí và hợp tác tư vấn/điều hành.

Tại sao nó hoạt động trong thị trường gấu?

Người dân đang rất cần thông tin rõ ràng, minh bạch và các cơ chế lọc thông tin. Các dự án tiền điện tử vẫn cần được phân phối rộng rãi, đặc biệt là sau khi cơn sốt đã lắng xuống.

Nghiên cứu của bạn đã tồn tại; nội dung này chỉ đơn giản là làm nổi bật nó.

Trong thị trường gấu, tín hiệu quan trọng hơn dopamine, và dòng vốn sẽ chảy theo tín hiệu.

Dịch vụ tư vấn và tư vấn chiến lược (think tank)

Khi bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và diễn đạt ý tưởng một cách hiệu quả, mọi người sẽ sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ của bạn.

Dịch vụ có sẵn

Giúp các đội xây dựng câu chuyện, thiết kế cơ chế kinh tế token hoặc phát triển chiến lược niêm yết.
Cung cấp tư vấn về ngành và dự án cho các nền tảng giao dịch quỹ/OTC.
Hỗ trợ các nhà sáng lập trong việc xác định vị trí thị trường, tạo dựng bài thuyết trình và phát triển chiến lược cộng đồng.

Điều quan trọng là bạn cần hệ thống hóa những kinh nghiệm trong quá khứ thành các ý tưởng và xác định điểm mạnh của mình (nghiên cứu, kinh tế token, kể chuyện, phát triển kinh doanh, v.v.), sau đó bắt đầu với các dự án quy mô nhỏ nhưng có giá trị cao. 1-2 khách hàng chất lượng cao có giá trị hơn 10 khách hàng làm lãng phí thời gian của bạn.

Bạn có thể thu phí tư vấn hàng tháng, chia sẻ doanh thu tăng trưởng hoặc phân phối token.

Bạn sẽ chuyển đổi từ một “nhà giao dịch gặp khó khăn” thành một nhà điều hành nhận thù lao từ nhiều bên tham gia.

Tại sao nó hoạt động trong thị trường gấu?

Những đội ngũ xuất sắc không ngừng phát triển ngay cả trong thị trường gấu. Khi nhà đầu tư cá nhân rút lui, họ thực sự tập trung hơn vào câu chuyện, nghiên cứu và chiến lược.

Họ thích thuê một người thực sự am hiểu thị trường hơn là chỉ tìm một công ty bất kỳ.

Tư duy trong thị trường gấu của một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm

Khi thị trường sụp đổ, các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ không:

Theo dõi từng nến
Tăng gấp ba lần đòn bẩy
Cầu nguyện cho một kết quả kỳ diệu xuất hiện.

Họ sẽ siết chặt chiến lược của mình và tự hỏi:

Làm thế nào chúng ta có thể thu lợi từ hành động, chứ không chỉ từ hướng đi?

Những kỹ năng nào sẽ tạo ra hiệu ứng tích lũy trong chu kỳ tiếp theo?

Làm thế nào để chuyển đổi từ nhà cung cấp thanh khoản thành nhà xây dựng hạ tầng?

Nếu bạn muốn tránh đi theo đám đông, bạn có thể chọn 2-3 trong số 7 chiến lược trên, đầu tư số tiền nhỏ và quản lý chúng một cách có hệ thống trong vài tháng thay vì vài ngày.

Như vậy, bạn có thể vượt qua giai đoạn này và ở vào vị trí thuận lợi khi xu hướng thực sự tiếp theo xuất hiện.

Bài viết này được lấy từ internet: 7 cách nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm kiếm tiền trong thị trường gấuBài viết được đề xuất

Liên quan: Airdrop Báo cáo hàng tuần | Kite AI sẽ mở đăng ký tham gia airdrop vào ngày 3 tháng 11;

Tác giả｜Golem ( @web3_golem ) Odaily Planet Daily đã tổng hợp danh sách các dự án airdrop có thể nhận từ ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến ngày 2 tháng 11 năm 2025, đồng thời tóm tắt thông tin quan trọng về các đợt airdrop trong khoảng thời gian này. Xem phần nội dung chính để biết chi tiết. Giới thiệu dự án Kite AI và giá đầu tư airdrop Kite AI đang xây dựng lớp nền tảng của Internet Agentic. Dự án đã thông báo vào ngày 2 tháng 11 rằng sẽ mở đơn đăng ký airdrop và cho phép nộp đơn vào ngày 3 tháng 11. Các thành viên cộng đồng Kite Discord, người dùng testnet, người đóng góp nội dung công khai và chủ sở hữu NFT “FLY THE KITE” đều đủ điều kiện nhận airdrop. Tình hình tài chính Kite AI đã huy động được tổng cộng hơn $33 triệu USD. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2025, dự án đã hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá $15 triệu USD, với…