虽然特朗普当选后还需要两个月时间才能正式上任,但他胜选的影响已广泛体现在地缘政治和资本市场。加密货币再次成为焦点。在美国部分地区计票尚未完成的情况下,BTC 价格已突破 $8 万,贝莱德 BTC ETF(IBIT)上周四创下 $11 亿美元的单日流入量纪录。就连 ETH ETF 也创下了其历史上第三高的单日流入量。
IBIT 是今年迄今所有美国上市 ETF 中流入量第三高的,其管理资产规模已超过 iShares 自有的黄金 ETF,超过 $330 亿美元。在这波上涨中,中心化交易所(CEX)在过去一周清算了超过 $8 亿的空头期货仓位,是今年最大的空头清算之一,而随着杠杆资金大量回归,永续合约的资金费率飙升至 30% 左右。
此外,尽管链上活动疲软,但传统金融的流入已成为稳定的支撑因素。今年稳定币的市值持续稳步回升,并已恢复至 2022 年的历史高位附近。稳定币的进一步流入应能提供更多保证金资金,随着价格继续反弹,预计杠杆将继续维持。
从政治角度来看,鉴于新政府更倾向于支持 加密货币货币立法,业界对未来更加友好的加密货币监管框架的出现越来越乐观。
回到宏观市场,美股无视中国刺激政策的失望情绪,持续创下新高,而固定收益市场则因上周四FOMC会议的鸽派立场而保持稳定。此外,由于市场预计到年底仍将保持风险偏好模式,宏观资产的跨资产波动率大幅下降。另一方面,随着BTC突破$8万,BTC和ETH的波动率小幅反弹,$10万看涨期权再次成为市场关注的焦点。
本月除了本周公布的CPI数据外,没有太多其他重要的宏观经济数据。有趣的是,市场定价反映出,英伟达财报发布是比CPI或非农就业数据更重要的风险事件,这表明市场对美联储立场更有信心,市场环境中没有明显的负面催化剂。
所以,趁着派对还在,尽情享受吧,但也要保持谨慎的风险管理。祝大家好运!
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撰稿人:Shang2046 本报告中提及的关于市场、项目、币种等的信息、观点和判断仅供参考,不构成任何投资建议,在11月6日之前,美国面临关键数据披露、年内第二次降息会议、美国大选等一系列不确定因素,BTC再次突破历史高点。 市场 摘要 本周BTC开盘报69014.87,收盘报67943.19美元,全周下跌1.55%,振幅6.30%,成交量萎缩。本周BTC行情可以理解为美股大幅反弹后回落的技术确认。接下来的一段时间,美股和BTC的走势会如何?