Weekly Editors Picks ist eine funktionale Kolumne von Odaily Planet Daily. Planet Daily deckt nicht nur jede Woche eine große Menge an Echtzeitinformationen ab, sondern veröffentlicht auch viele hochwertige, ausführliche Analyseinhalte, die jedoch möglicherweise im Informationsfluss und den aktuellen Nachrichten verborgen sind und Ihnen entgehen.
Deshalb wählt unsere Redaktion jeden Samstag aus den in den letzten 7 Tagen veröffentlichten Inhalten einige hochwertige Artikel aus, die es wert sind, gelesen und gesammelt zu werden, und bringt Ihnen neue Inspiration in die Krypto Welt aus der Perspektive der Datenanalyse, der Branchenbeurteilung und der Meinungsbildung.
Kommen Sie jetzt und lesen Sie mit uns:
Investitionen und Unternehmertum
Ein Handelssystem ist ein vollständiger Satz von Signalregeln für Einstieg, Ausstieg, Stop-Loss und Take-Profit beim Kaufen und Verkaufen.
Bei der Bewertung eines Handelssystems müssen Sie sich nur auf einen Schlüsselindikator konzentrieren, nämlich das Gewinn-Verlust-Verhältnis. Das sogenannte Gewinn-Verlust-Verhältnis bezieht sich auf den durchschnittlichen Gewinnbetrag geteilt durch den durchschnittlichen Verlustbetrag.
Ein vollständiges Betriebssystem sollte die folgenden sieben Elemente enthalten: Zyklusbeurteilung, operatives Denken, Währungsauswahl, Timing, Kauf- und Verkaufsregeln, Kapitalmanagement und Risikokontrolle.
Granvilles acht Vorgehensweisen bestehen beispielsweise darin, den gleitenden Durchschnitt zur Beurteilung der Preisentwicklung zu verwenden, der im Allgemeinen den folgenden Regeln folgen sollte: wenn der gleitende Durchschnitt steigt, ist das eine Kaufgelegenheit, und wenn er fällt, ist das eine Verkaufsgelegenheit; wenn der gleitende Durchschnitt von fallend auf steigend wechselt und der Aktienkurs den gleitenden Durchschnitt von unten durchbricht, ist das der beste Zeitpunkt zum Kaufen; wenn der gleitende Durchschnitt von steigend auf fallend wechselt und der Aktienkurs den gleitenden Durchschnitt von oben durchbricht, ist das eine wichtige Verkaufsgelegenheit.
Dialog mit Trader Benson: Wie verdienen diejenigen, die datengetriebenes Trading nutzen, Geld?
In volatilen Märkten findet Benson auf Grundlage von Indikatoren eine Position mit einer höheren Sicherheitsmarge, um am Markt teilzunehmen; gleichzeitig achtet er auf Indikatoren wie den BTC-Zufluss und den Börsen-CVD, um Markttrends zu beurteilen.
Benson hat die meisten seiner Positionen (mehr als die Hälfte) in quantitative Strategien zur währungsbasierten Aufwertung investiert, hauptsächlich in das Horten und Halten von Münzen; etwa 40% seiner Positionen sind hauptsächlich Stablecoins, die für den Guerillakrieg verwendet werden und an On-Chain-Transaktionen oder First-Order-Contract-Transaktionen teilnehmen.
Bensons Handelsstrategie zielt nicht auf explosives Wachstum ab, sondern konzentriert sich auf Stabilität. Sein Ziel ist es, den Markt zu übertreffen, mit einer Performance von etwa dem Zwei- bis Dreifachen seit Jahresbeginn.
Unterschiedliche Ziele haben unterschiedliche Vorgehensweisen. Ziele, die zu Markt-Hotspots werden könnten, hält Benson so lange, bis der Markt darauf aufmerksam wird oder der Bullenmarkt endet. Bei Token mit größerer Marktkapitalisierung verwendet er technische Analysen oder Fundamentalanalysen, um den möglichen Preistrend zu bestimmen.
Die unbekannte Schattenseite: Aufdeckung von Marktmanipulationen im Web 3.0
Zu den gängigen Manipulationsmethoden im Web 3.0-Markt zählen Wash Trading, Spoofing, Bear Raiding, FUD, Sell Wall Manipulation und Pump and Dump.
Um Marktmanipulationen zu verhindern, müssen Sie den Hintergrund des Tokens untersuchen, eine Börse mit hoher Transparenz auswählen, wachsam bleiben und sorgfältige Analysen durchführen.
Auch wenn sich die regulatorischen Rahmenbedingungen und Technologien ständig verbessern und weiterentwickeln, müssen die Teilnehmer im Web 3.0-Bereich weiterhin wachsam bleiben.
Web3 ermöglicht es einigen Marktteilnehmern, relativ schnell hohe Renditen zu erzielen, ohne dass die Projekte eine Produkt-Markt-Passung (PMF) erreichen oder einen tatsächlichen Nutzen nachweisen müssen, da Liquidität viel einfacher zu beschaffen ist. Zeichen Generation Events (TGEs) in Web3 können jederzeit durchgeführt werden, ohne dass Projekte bestimmte Meilensteine erreichen müssen. Diese schwache Korrelation zwischen Erfolg und Ausstieg in Web3 hat zu erheblichen Anreizfehlausrichtungsproblemen geführt, da viele Marktteilnehmer kurzfristige Renditen ohne langfristigen Erfolg anstreben. Gleichzeitig hat der Mangel an Transparenz und Regulierung im Kryptowährungsraum räuberische Verhalten, das nicht nur profitabel, sondern oft auch ungestraft bleibt.
Die Nutznießer einer falschen Anreizausrichtung sind Teams und Gründer, VCs, CEXs, Market Maker und KOLs; die Opfer sind Kleinanleger und langfristige Teilnehmer.
Mögliche Lösungen zur Förderung der Anreizanpassung sind regulatorische Eingriffe, Untätigkeit (Warten auf die Selbstkorrektur des Marktes), Förderung der Selbstdisziplin (Transparenz und Rechenschaftspflicht) und Verbesserung der Gestaltung der Token-Vestings (Vermeidung einer zu geringen Zirkulation während des TGE, Abschaffung des Modells der festen Token-Versorgung, Gestaltung einer konvexen Gewinnverteilung für Insider und Einführung eines zielbasierten Entsperrmechanismus).
Die Branche kann sofort Maßnahmen ergreifen, um der Fehlanreizbildung entgegenzuwirken: das Problem anerkennen, Transparenz fördern, Akteure, die für Missstände sorgen, zur Verantwortung ziehen und innovative Token-Vesting-Konzepte fordern.
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Meme
Die heißesten Meme-Konzepte: KI, Künstler, Zoos und Minecraft
Das Porträt des Nachahmers sollte lauten:
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Der niedrigste Drawdown steht an erster Stelle – finden Sie heraus, bei welcher Investitionsquote der Verlust am größten ist und wie viele aufeinanderfolgende Verluste zu einem Golden Dog führen;
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Kann Geld verdienen – zusätzlich zum Gesamtgewinn und -verlust müssen die Details der Eingabekosten berechnet werden. Es ist nicht wünschenswert, eine große Wette auf eine kleine Adresse zu platzieren, und der Anteil des hohen FOMO am Verlust wird berechnet;
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Setzen Sie nicht zu viel auf wenig, aber seien Sie auch in der Lage, den Tiefpunkt zu erreichen – zählen Sie den Anteil eines Einstiegs auf niedrigem Niveau am Geldverdienen;
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Die Transaktionsfrequenz ist nicht hoch – die Anzahl der Käufe ist nicht hoch;
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Langes Halten – das kann man auch zu den Statistiken unter Punkt 4 zählen und schneidet den Menschen auch nicht.
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Äther
Der Autor ist der Ansicht, dass es mit dem langfristigen Trend von ETH kein Problem gibt, da es tatsächlich keinen direkten Konkurrenten auf dem Markt gibt. In der Erzählung von Ethereum ist der Schlüsselpunkt bei der Positionierung der dezentralen Ausführungsumgebung die Dezentralisierung und nicht die Ausführungsumgebung, und diese grundlegende Grundlage hat sich nicht geändert.
Es gibt zwei Hauptgründe für den aktuellen Engpass bei der ETH-Entwicklung. Der erste ist, dass der Restaking-Track einen Vampirangriff auf Layer 2 des Mainstream-Technologieentwicklungspfads verursacht hat, wodurch eine große Menge an ETH-Ökoressourcen umgeleitet wurde. Aufgrund des Kernmechanismus des Restakings wird jedoch keine inkrementelle Nachfrage nach ETH geschaffen, was direkt dazu führt, dass die Anwendungsseite nicht in der Lage ist, ausreichende Entwicklungsressourcen und Benutzeraufmerksamkeit zu erhalten, und die Förderung und Benutzerschulung stagniert; der zweite ist, dass die wichtigsten Meinungsführer des Ethereum-Ökosystems zu Aristokraten werden und eine privilegierte Klasse bilden, was die Klassenmobilität gefestigt hat, dem Entwickler-Ökosystem ausreichende Anreize fehlen und die Innovation natürlich schwach ist.
Es gibt zwei Kriterien, um festzustellen, ob ETH von Fonds beobachtet wird: der Anteil des ETH-Verkehrs an Börsen und die Gesamtaktivität in der Kette. Wenn wir BTC als Referenz nehmen und den Anteil des ETH-Verkehrs im Verhältnis zu BTC beobachten, können wir die Änderungen in den Fondspräferenzen deutlich erkennen.
Aus der Perspektive der historischen Induktion kann der Schluss gezogen werden, dass es, wenn Ethereum weiterhin den Status quo beibehält (einschließlich intern und extern), selbst mit Unterstützung von ETFs schwierig sein wird, mehr als 50% oder mehr des BTC-Börsenverkehrs zu erhalten. Denn nach dieser Runde der Fomo-Stimmung im März dieses Jahres hat der Markt es bereits geprobt.
Um zu bestimmen, wann Sie in ETH investieren sollten, konzentrieren Sie sich auf:
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Der Austauschverkehr von ETH zu BTC erreicht 50% oder mehr (derzeit 35%);
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Vielleicht wird der Preis von ETH nach 50% gestiegen sein, aber es wird defidefinitiv nicht der Höchste sein. Für mich muss ich zuerst den Trend bestätigen und dann die Strategie umsetzen;
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Die Anzahl der aktiven Adressen in der Kette spiegelt bis zu einem gewissen Grad den Wohlstand des ETH-Ökosystems wider und wird weiter steigen.
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Gleichzeitig sollten die Anzahl der Überweisungen und die Transaktionsbeträge vergrößert werden, insbesondere der Transaktionsbetrag ist eine wichtige Grundlage für die Messung, ob es sich um große Beträge handelt.
Eine neue Perspektive auf digitale Rohstoffe: Wird sich der Wert von ETH erholen?
Dieser Artikel untersucht den Unterschied zwischen digitalen Rohstoffen (wie L1-Token) und eigenkapitalähnlichen Token und schlägt einen neuen Rahmen für die Bewertung digitaler Vermögenswerte vor, insbesondere für den Wert von ETH. Der Autor ist der Ansicht, dass ETH eher als souveräne Ware denn als eigenkapitalähnlicher Token betrachtet werden sollte, da Rohstoffe keinen Cashflow oder Dividenden generieren können. Gleichzeitig zeigt er auf, wie die vage Definition von ETH-Vermögenswerten beseitigt werden kann, betont erneut die Bedeutung von Rohstoffprämien und weist auf mögliche Wertbewertungsfehler in der Zukunft hin.
Im nächsten Teil dieser Serie erklärt der Autor, wie und warum bestimmte technische Schritte, wie ein definierter Gas-Token, Versorgungssouveränität und Konsens, notwendig sind, um einen Gesellschaftsvertrag für Rohstoffprämien zu etablieren.
Multiökologie
Wir untersuchen die Qualität der Liquiditätspools auf den Top-Blockchains, um zu ermitteln, ob Solana alle EVM-Ketten hinsichtlich des Transaktionsvolumens übertrifft. Dabei verwenden wir drei Kriterien: etablierte Transaktionshistorie, hohe Liquidität und anhaltendes Transaktionsvolumen.
Solana hat ein ordentliches Volumen in den Top 150 Pools, ohne TVL zu berücksichtigen, aber es ist nicht annähernd so groß, dass es alle EVM-Ketten oder sogar Ethereum übertrifft (obwohl es sehr nah dran ist). Der Großteil des Volumens von Solana stammt aus Pools mit geringer Liquidität, ein beträchtlicher Teil kommt von Pump Fun. Ethereum ist immer noch der König von DeFi, aber Base wird unerwartet zu einem starken Herausforderer, da es über den Pool mit dem höchsten Volumen verfügt.
DeFi-DeFi-Banken
BitMEX-Forschung: Aufdeckung der Anleihestruktur von MicroStrategy. Wann wird es liquidiert?
MicroStrategy hat Schulden in Höhe von $4,25 Milliarden, berechnet auf Grundlage des geliehenen Kapitals. Gleichzeitig sind die Aktien des Unternehmens derzeit mit $43 Milliarden bewertet und seine Bitcoin-Bestände haben einen Wert von $17 Milliarden. Dies zeigt, dass Anleihen keinen großen Anteil an der Kapitalstruktur von MicroStrategy ausmachen.
Wenn der Bitcoin-Preis jedoch stark fällt, beispielsweise auf rund $15.000 pro Coin, und MicroStrategy nicht in der Lage ist, weitere Schulden aufzunehmen, müssen Analysten möglicherweise die Zwangsliquidation von Bitcoin in Betracht ziehen. Der Zeitpunkt dieser potenziellen Zwangsliquidation wird sich jedoch auf die in diesem Artikel genannten Verfallsdaten und Optionsausübungstermine konzentrieren, die zwischen 2027 und 2031 verstreut sind, und der Zeitpunkt ist sehr klar. Selbst wenn Bitcoin also auf rund $15.000 fällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass MicroStrategy gezwungen ist, Bitcoin zu verkaufen, um Anleihen zurückzuzahlen, immer noch gering.
Hinter dem Meme-Hype ist Perp DEX zu einem Nutznießer der On-Chain-Liquiditätsaggregation geworden
Seit Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres sind nacheinander Perp-DEX-Protokolle wie Hyperliquid, Drift, Surf und Orderly aufgetaucht, und der alte Marktführer dYdX ist wieder aktiv geworden. Mit dem rasanten Aufstieg des Meme-Tracks hat die Macht der On-Chain-Liquidität eine neue Situation für den Perp-DEX-Markt geschaffen.
Hyperliquid hat bereits eine starke vermögensschaffende Wirkung gehabt, aber der Diskussionsumfang konzentriert sich immer noch auf den englischen Kreis. Laut der Rangliste der Spot-Änderungen von Hyperliquid kann festgestellt werden, dass unter der Prämisse, die CEX-Handelserfahrung einzuholen, die Token-Erhöhung um mehr als 100% bereits eine Erfahrung geboten hat, die CEX nicht unterlegen ist. Anstatt Kontrakte auf CEX zu spielen, ist es besser, Spot auf DEX zu spielen.
Heiße Themen der Woche
In der vergangenen Woche, am 30. Oktober, stieg BTC auf 73.650 USDT und fiel dann wieder zurück, nur 130 USDT vom historischen Höchststand entfernt ( institutionelle Marktprognose ), Und fiel kurzzeitig unter 69.000 USD am 1. November; CZ trat zum ersten Mal nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis auf : Er wird sich in Zukunft auf die Bildung konzentrieren und kurzfristig nicht an der Ausgabe neuer Token beteiligt sein; Canary Capital reichte ein eine Bewerbung für SOL ETF an die US-Börsenaufsicht SEC;
Darüber hinaus, was die Politik und die Makromärkte betrifft, die Washington Post wird zum ersten Mal seit den 1980er Jahren keine Präsidentschaftskampagne unterstützen; Morgan Stanley: Die US-Präsidentschaftswahlen könnten auslösen starke Marktschwankungen und Anlegern wird geraten, sich auf langfristige Strategien zu konzentrieren; Trump veröffentlichte eine Nachricht zur Feier des 16. Jahrestages des Bitcoin-Whitepapers Stimmen sammeln; Trump-bezogene Aktien stieg; Immutable erhielt eine Wells-Mitteilung von der US-Börsenaufsicht SEC und wurde des mutmaßlichen Verstoßes gegen Wertpapiergesetze angeklagt; Russland erließ neue Verschlüsselungsvorschriften, um den Umfang der Aufsicht über den Bergbau und die damit verbundene Infrastruktur auszuweiten; Russland hob das Verbot des Bitcoin-Minings auf , was andere Länder ermutigen könnte, Bitcoin zu schürfen; Hong Kong Stock Austausch wird starten eine Reihe von virtuellen Vermögenswert-Indizes ; Die Hong Kong Securities and Futures Commission erwartet die Ausgabe die erste Charge formaler Lizenzen an Antragsteller für Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte, deren Lizenzierung vor Jahresende als erteilt gilt;
Was Meinungen und Stimmen angeht, sagte der CEO von Coinbase: Der nächste SEC-Vorsitzende sollte alle bedeutungslosen Fälle zurückziehen und sich beim amerikanischen Volk entschuldigen; Willy Woo: Altcoins sind ein Insiderspiel , und der aktuelle Zyklus wird von Meme-Münzen dominiert; Arthur Hayes: Komm schon, Bitcoin, enorme Liquidität ist auf dem Weg ; Matrixport: Bitcoin-Nachfrage ist aufgrund der gestiegenen Chancen Trumps, die Wahl zu gewinnen, und der ETF-Käufe stark angestiegen; HashKey Livio: Hong Kong Web3 ist in die zweite Phase eingetreten , von einem einzelnen Punkt bis hin zu einem vollständigen Ökosystem; Vitalik veröffentlichte einen Artikel über die zukünftige Entwicklung des Ethereum-Protokolls, The Purge , mit Zielen wie der Reduzierung des Speicherbedarfs und der Komplexität des Ethereum-Protokolls;
Was Institutionen, große Unternehmen und führende Projekte betrifft, werden die Hauptaktionäre von Microsoft, BlackRock und Vanguard Group, über ihren Vorschlag abstimmen, untersuchen, ob man BTC kaufen soll ; Kryptoprojekt WLFI der Trump-Familie plant die Einführung einer Stablecoin, und das Team entwickelt wichtige Projektkomponenten; OKX gab bekannt, dass Standard Chartered Bank ist ein institutioneller Depotverwahrungspartner; Magic Eden eröffnet testME-Airdrop Anwendungen; Gras-Airdrop Bewerbungen sind möglich; Das erste offizielle NFT des CAT 721 Casting für Serie beginnt;
In Bezug auf Daten sagte der CEO von Deribit: Die Anzahl der Bitcoin-Call-Optionen die am 8. November auslaufen, ist doppelt so hoch wie die von Put-Optionen; am 30. Oktober zeigten die Daten von TradingView, dass Der Marktanteil von BTC überstieg 60% ; Tether Q3-Finanzbericht : Nettogewinn von 10B2,5 Milliarden US-Dollar, US-Staatsanleihen in Höhe von 10B105 Milliarden US-Dollar und Stablecoin-Umlauf von 10B120 Milliarden US-Dollar;
In Bezug auf die Sicherheit hat Ordinals Gründer: ord 0.21.2 Version behoben der Fehler, der zum Verlust von Runen führen kann , es wird empfohlen, so bald wie möglich zu aktualisieren; Truth Terminal-Gründer X wurde gestohlen in eine Reihe von Diebstählen verwickelt; … Nun, es ist eine weitere Woche voller Höhen und Tiefen.
Beigefügt ist ein Portal zur Reihe „Wöchentliche Empfehlungen der Redaktion“.
Bis zum nächsten Mal~
Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Weekly Editors Picks (1026-1101)
Verwandt: Ist Krypto eine Sisyphusarbeit?
Originalautor: YBB Capital Researcher Zeke Vorwort Dieser Artikel ist meine Reflexion, nachdem ich das Redevideo von Chris Dixon, einem Partner von a16z, gesehen habe. Das Thema seiner Rede lautet: Ist Web 3.0 tot? Als idealistischer Technologieinvestor hat Chris die Entwicklung des Internets seit den 1990er Jahren analysiert und überprüft und glaubt, dass die Zukunft von Crypto immer noch voller Potenzial ist. Aber aus der aktuellen Situation denke ich, dass das Innere von Web3 im Chaos versinkt. Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung meiner jüngsten Gedanken zu Crypto und auch eine Erweiterung der vorherigen Artikel. 1. Die Bedürfnisse der Spieler und die Vision der Geeks Chris Dixon erwähnte in seiner Rede, dass es in Crypto zwei Mainstream-Kulturen gibt: eine ist die spekulative Casino-Kultur und die andere ist die…
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